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    中加純債一年C 000553 2022-05-13 1.1300 1.5500 0.09% 64.91% 中低風險 暫停交易
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    中加純債債券
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    中加豐潤純債債券A 002881 2022-05-18 1.0710 2.1100 0.05% 118.81% 中低風險 申購
    中加豐潤純債債券C 002882 2022-05-18 1.1653 1.2283 0.05% 22.97% 中低風險 申購
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    中加豐享純債債券
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    中加豐澤純債債券 003417 2022-05-18 1.0560 1.2620 0.00% 28.76% 中低風險 申購
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    中加恒泰定開債券 007478 2022-05-13 1.0104 1.0841 -0.01% 8.62% 中低風險 暫停交易
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    中加民豐純債 007572 2022-05-18 1.0226 1.0966 0.06% 9.85% 中低風險 申購
    中加享利三年債券 007680 2022-05-13 1.0068 1.0808 0.00% 8.35% 中風險 暫停交易
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    中加瑞合純債債券 010397 2022-05-18 1.0312 1.0532 0.10% 5.39% 中低風險 申購
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    中加優悅一年定開債券 013087 2022-05-13 1.0062 1.0232 0.01% 2.33% 中低風險 暫停交易
    中加1-5年政金債指數 014442 2022-05-18 1.0100 1.0100 0.08% 1.00% 中低風險 申購
    中加恒享三個月定開債券 015076 2022-05-13 1.0014 1.0014 0.01% 0.14% 中低風險 暫停交易
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    中加瑞鴻一年定開債券發起 013667 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低風險 認購
    中加聚安60天滾動持有中短債發起式A 013351 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低風險 認購
    中加聚安60天滾動持有中短債發起式C 013352 -- 1.0000 1.0000 -- -- 中低風險 認購
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益(元)  七日年化收益率  風險等級 操作
    中加貨幣A 000331 2022-05-18 0.3536 1.563% 低風險 申購
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    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
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    中加心悅混合A 005371 2022-05-18 1.0158 1.0188 0.00% 1.86% 中風險 申購
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    中加紫金混合A 005373 2022-05-18 1.2987 1.2987 -0.08% 29.87% 中風險 申購
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    中加科豐價值精選混合 008356 2022-05-18 1.2052 1.2126 0.03% 21.33% 中風險 申購
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    中加優勢企業混合A 009853 2022-05-18 1.1711 1.1711 -0.53% 17.11% 中高風險 申購
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    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
    中加安瑞穩健養老目標一年持有期混合(FOF) 007673 2022-05-16 1.1261 1.1261 -0.01% 12.61% 中風險 申購
    中加安瑞平衡養老三年 008930 2022-05-16 0.9956 0.9956 -0.09% -0.44% 中風險 申購
    基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值  累計凈值  日漲跌  成立以來收益率  風險等級 操作
    中加中證500指數增強A 010153 2022-05-18 0.9216 0.9216 -0.37% -7.84% 中高風險 申購
    中加中證500指數增強C 010154 2022-05-18 0.9167 0.9167 -0.37% -8.33% 中高風險 申購
     
     
     
         
     
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